فرآورده‌های نسوز پارس
کفپارس | سهام - بورس تهران
فرآورده های نسوز
گروه:
فرآورده های نسوز
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 7,900 2.35
قیمت پایانی: 7,860
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/12/23 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/11/29 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 132.655 میلیارد | 240.695 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -15.295 میلیارد | -15.295 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 117.36 میلیارد | 225.4 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 36.928 میلیارد | 36.927 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -133.219 میلیارد | -133.219 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.65 میلیارد | 2.65 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -93.641 میلیارد | -93.642 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 23.719 میلیارد | 131.758 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 55.699 میلیارد | 48.753 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -55.699 میلیارد | -25.788 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 660 میلیارد | 660 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -468.096 میلیارد | -468.096 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -44.158 میلیارد | -44.158 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | - | -131.003 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -23.064 میلیارد | -23.065 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 124.682 میلیارد | 16.643 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 148.401 میلیارد | 148.401 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 34.793 میلیارد | 34.793 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 2.096 میلیارد | 2.096 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 36.889 میلیارد | 36.889 میلیارد |