فرآورده های سیمان شرق (سهامی عام)
کفرآور | سهام - فرابورس
محصولات سیمانی بتنی و گچ
گروه:
محصولات سیمانی بتنی و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
بسته
آخرین قیمت: 50,510 1.57
قیمت پایانی: 49,850
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/07/21 سال مالی 1405/05/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/06/31 سال مالی 1405/05/3112 ماهه | 1404/07/16 سال مالی 1404/05/3112 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.026 هزار میلیارد | 1.026 هزار میلیارد | 397.46 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -119.975 میلیارد | -119.975 میلیارد | -105.042 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 905.78 میلیارد | 905.78 میلیارد | 292.418 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -40.471 میلیارد | -40.471 میلیارد | -323.13 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | - | - | -700 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 25 میلیارد | 25 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -459.874 میلیارد | -459.877 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 15.123 میلیارد | 15.123 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -460.222 میلیارد | -460.225 میلیارد | -323.83 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 445.558 میلیارد | 445.555 میلیارد | -31.412 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -9.367 میلیارد | -9.367 میلیارد | -13.511 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 350 میلیارد | 350 میلیارد | 200 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -324.804 میلیارد | -324.803 میلیارد | -57.19 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -42.247 میلیارد | -42.246 میلیارد | -6.494 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | - | - | 100 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -371.854 میلیارد | -371.853 میلیارد | -271.8 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -398.272 میلیارد | -398.269 میلیارد | -48.995 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 47.286 میلیارد | 47.286 میلیارد | -80.407 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 29.243 میلیارد | 29.243 میلیارد | 109.65 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 76.529 میلیارد | 76.529 میلیارد | 109.65 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | - | - | 101.34 میلیارد |