ذغال‌سنگ نگین ط‌بس
کطبس | سهام - بورس تهران
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
گروه:
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 27,780 2.97
قیمت پایانی: 27,770
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/13 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.852 هزار میلیارد | 2.653 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -583.263 میلیارد | -583.263 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.268 هزار میلیارد | 2.069 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 5.409 میلیارد | 5.4 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.994 هزار میلیارد | -1.991 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.014 میلیارد | -3.014 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -379 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1.028 هزار میلیارد | 896.47 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -774.286 میلیارد | -598 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 50.008 میلیارد | 23.992 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 23.992 میلیارد | 50.008 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.665 هزار میلیارد | -1.616 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 603.704 میلیارد | 452.922 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 360.163 میلیارد | 160.455 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -168.035 میلیارد | -28.812 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.5 هزار میلیارد | 1.5 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.224 هزار میلیارد | -1.224 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -168.935 میلیارد | -168.935 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -879.536 میلیارد | -668.269 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -580.595 میلیارد | -429.813 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 23.109 میلیارد | 23.109 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 77.306 میلیارد | 77.306 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 100.415 میلیارد | 77.306 میلیارد |