صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
کشرق | سهام - فرابورس
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
گروه:
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 125,100 2.96
قیمت پایانی: 125,100
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/06/11 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/08 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -1.877 هزار میلیارد | -1.428 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -110.965 میلیارد | -101.478 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -1.982 هزار میلیارد | -2.251 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -542.28 میلیارد | -215.614 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -5.001 میلیارد | -1.45 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 538 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -538 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 12.537 میلیارد | 12.537 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 37.594 میلیارد | 12 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -497.688 میلیارد | -217.064 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -2.476 هزار میلیارد | -2.468 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 6.129 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | - | -407.232 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -48.558 میلیارد | -51.616 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.058 میلیارد | -4.871 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 2.674 هزار میلیارد | 2.674 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -83 میلیون | -83 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 2.622 هزار میلیارد | 2.21 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 145.796 میلیارد | 145.796 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 4.607 میلیارد | 4.531 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 155.82 میلیارد | 4.531 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 441 میلیون | 441 میلیون |