کارخانجات کاشی وسرامیک سعدی
کسعدی | سهام - بورس تهران
تولید گل و سرامیک ساختمانی
گروه:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
بسته
آخرین قیمت: 20,010 2.88
قیمت پایانی: 20,010
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/02 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.416 هزار میلیارد | 683.25 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -162.507 میلیارد | -162.507 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.253 هزار میلیارد | 520.743 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -583.294 میلیارد | -493.08 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -2.077 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -49 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 4.411 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -581.009 میلیارد | -493.08 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 672.339 میلیارد | 27.663 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 23.466 میلیارد | 3.794 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -19.654 میلیارد | -3.794 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.613 هزار میلیارد | 1.363 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.735 هزار میلیارد | -752.214 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -147.7 میلیارد | -212.051 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -410.503 میلیارد | -430.503 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -676.558 میلیارد | -31.882 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -4.219 میلیارد | -4.219 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 39.369 میلیارد | 39.369 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -6.912 میلیارد | -6.912 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 32.457 میلیارد | 32.457 میلیارد |