کاتالیست های صنعتی آریا
کسرا | سهام - بورس تهران
زیرگروه تولید سرامیک غیر ساختمانی
گروه:
زیرگروه تولید سرامیک غیر ساختمانی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 6,000 2.91
قیمت پایانی: 6,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/13 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 5.005 هزار میلیارد | 474.571 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -278.11 میلیارد | -293.197 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 4.584 هزار میلیارد | 181.374 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 81.818 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -414.938 میلیارد | -56.835 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -139.346 میلیارد | -159.845 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 70 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -660.795 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -1.596 هزار میلیارد | -135.458 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.115 میلیارد | 721 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.132 هزار میلیارد | -195.524 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.153 هزار میلیارد | -14.15 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 178.785 میلیارد | 8.456 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -203.08 میلیارد | -15.285 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.426 هزار میلیارد | 5.711 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.634 هزار میلیارد | -4.027 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.298 هزار میلیارد | -526.726 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -601.77 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -325.77 میلیارد | -178.285 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -381.039 میلیارد | -350.275 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -3.513 هزار میلیارد | 138.912 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -61.025 میلیارد | 62.522 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 487.089 میلیارد | 127.743 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 3.335 میلیارد | -4.983 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 429.399 میلیارد | 122.76 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 1.685 هزار میلیارد | 533.562 میلیارد |