سایپا شیشه
کساپا | سهام - بورس تهران
تولید شیشه
گروه:
تولید شیشه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,310 2.93
قیمت پایانی: 4,310
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/08 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -573.118 میلیارد | -237.788 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | - | -49.919 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -573.118 میلیارد | -287.707 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -252.053 میلیارد | -138.019 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | - | 3.338 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -450 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -5.659 میلیارد | -5.659 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 42 میلیون | 1.042 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -258.12 میلیارد | -139.298 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -831.238 میلیارد | -427.005 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.654 هزار میلیارد | 3.105 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.317 هزار میلیارد | -2.452 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -534.535 میلیارد | -266.028 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -12.37 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 790.436 میلیارد | 386.203 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -40.802 میلیارد | -40.802 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 65.349 میلیارد | 65.349 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 5.422 میلیارد | 5.423 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 29.969 میلیارد | 70.772 میلیارد |