کاشی اصفهان
کاصفا | سهام - فرابورس
تولید گل و سرامیک ساختمانی
گروه:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
آخرین قیمت: 1,000 0.00
قیمت پایانی: 1,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1394/07/04 سال مالی 1393/12/2912 ماهه | 1393/04/29 سال مالی 1392/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -39.494 میلیارد | 180.08 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -16.934 میلیارد | -34.889 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -56.428 میلیارد | 145.191 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 114.225 میلیارد | 2.605 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -5.691 میلیارد | -47.081 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 326 میلیون | 1.068 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -295 میلیون | -8 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 5.062 میلیارد | 41.196 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | 25 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | - | 30.252 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 3.199 میلیارد | 4.928 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 116.5 میلیارد | 59.182 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 60.072 میلیارد | 204.373 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 94.235 میلیارد | 25.313 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -45.596 میلیارد | -133.911 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -103.994 میلیارد | -98.796 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -230 میلیون | -847 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -55.585 میلیارد | -179.261 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 4.487 میلیارد | -3.868 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 3.078 میلیارد | 6.946 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 7.565 میلیارد | 3.078 میلیارد |