صنایع سرام آرا
کارام | سهام - فرابورس
تولید گل و سرامیک ساختمانی
گروه:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,108 2.98
قیمت پایانی: 3,108
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/19 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 15.05 میلیارد | 727.898 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 15.05 میلیارد | 727.898 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -149.156 میلیارد | -162.011 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 88 میلیون | 88 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -149.068 میلیارد | -161.923 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -134.018 میلیارد | 565.975 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 274.829 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 803.252 میلیارد | 748.542 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -884.423 میلیارد | -1.283 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -108.586 میلیارد | -80.005 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 85.072 میلیارد | -614.921 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -48.946 میلیارد | -48.946 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 69.245 میلیارد | 69.245 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 3.062 میلیارد | 3.062 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 23.361 میلیارد | 72.307 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 285.178 میلیارد | 387 میلیون |