گروه صنعتی بارز
پکرمان | سهام - بورس تهران
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
گروه:
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 9,690 2.98
قیمت پایانی: 9,690
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/01 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/23 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 49.193 هزار میلیارد | 45.327 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3.671 هزار میلیارد | -3.829 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 45.277 هزار میلیارد | 41.498 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 62.428 میلیارد | 62.428 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -26.305 هزار میلیارد | -14.919 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -34.024 میلیارد | -34.024 میلیارد | |
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | -640.242 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -46.6 میلیارد | -46.6 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 60.437 میلیارد | 60.4 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -37 میلیون | -37 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 76.345 میلیارد | 19.558 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | 2.511 هزار میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -24.316 هزار میلیارد | -25.568 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 14.855 هزار میلیارد | 15.93 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 1.029 هزار میلیارد | 1.029 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 96.288 هزار میلیارد | 96.288 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -80.117 هزار میلیارد | -81.812 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -16.168 هزار میلیارد | -14.202 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -16.249 هزار میلیارد | -11.086 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -15.217 هزار میلیارد | -9.784 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 5.745 هزار میلیارد | 6.146 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 6.009 هزار میلیارد | 6.009 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 205.633 میلیارد | -195.67 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 6.215 هزار میلیارد | 5.813 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 81.07 هزار میلیارد | 28.798 هزار میلیارد |