سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک
پتوسعه | سهام - فرابورس
تولید سایر محصولات لاستیکی
گروه:
تولید سایر محصولات لاستیکی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 9,210 2.75
قیمت پایانی: 9,220
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/25 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -11.489 هزار میلیارد | -10.266 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -699.657 میلیارد | -375.712 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -12.188 هزار میلیارد | -10.642 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -87.527 میلیارد | -87.527 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 4.024 میلیارد | 4.024 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.002 میلیارد | 1.932 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -81.501 میلیارد | -81.571 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -12.27 هزار میلیارد | -10.723 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 23.806 هزار میلیارد | 20.006 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -11.422 هزار میلیارد | -9.241 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -819.468 میلیارد | -746.927 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -140.096 میلیارد | -140.096 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 11.424 هزار میلیارد | 9.877 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -845.932 میلیارد | -846.038 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.948 هزار میلیارد | 1.948 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 61.172 میلیارد | 61.171 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.164 هزار میلیارد | 2.01 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 12.317 هزار میلیارد | 10.88 هزار میلیارد |