مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
ومپنا | سهام - فرابورس
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
گروه:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 41,490 0.17
قیمت پایانی: 40,790
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/01 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/03/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 153.634 هزار میلیارد | 11.693 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.88 هزار میلیارد | -2.88 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 150.754 هزار میلیارد | 11.692 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -142.108 هزار میلیارد | -142.108 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | 13.307 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -8.978 میلیارد | -8.978 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 5.619 هزار میلیارد | 5.619 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -879.949 میلیارد | -879.949 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -6.71 هزار میلیارد | -6.71 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -21.96 هزار میلیارد | -21.96 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 18.141 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 9 میلیون | 9 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 2.341 هزار میلیارد | 2.341 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -141.748 هزار میلیارد | -3.834 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 9.006 هزار میلیارد | 7.858 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 6.084 هزار میلیارد | 6.084 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -5.393 هزار میلیارد | -5.393 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.786 هزار میلیارد | -3.786 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -7.476 هزار میلیارد | -7.476 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -10.57 هزار میلیارد | -7.437 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.563 هزار میلیارد | 420.997 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 15.81 هزار میلیارد | 44.171 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 3.197 هزار میلیارد | 3.197 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 19.006 هزار میلیارد | 17.443 هزار میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | - | 38.559 میلیارد |