سرمایه گذاری توسعه توکا
وتوسکا | سهام - فرابورس
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 1,653 2.99
قیمت پایانی: 1,667
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/23 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/01 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 895.067 میلیارد | 900.949 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -207.653 میلیارد | -91.499 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 803.568 میلیارد | 809.45 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 367 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -46.467 میلیارد | -44.157 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -2.713 میلیارد | -2.713 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 804.241 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -49.18 میلیارد | -46.87 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 754.388 میلیارد | 762.58 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 7.5 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 81.61 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -450 میلیارد | -450 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -79.452 میلیارد | -79.452 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای | -20.042 میلیارد | -20.042 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -287.992 میلیارد | -296.155 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -2.501 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -837.486 میلیارد | -845.649 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -83.098 میلیارد | -83.069 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 117.698 میلیارد | 117.698 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 117.698 میلیارد | 117.698 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 108.416 میلیارد | 91.79 میلیارد |