سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
والبر | سهام - بورس تهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,660 2.92
قیمت پایانی: 3,670
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/06 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.149 هزار میلیارد | 6.686 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -896 میلیون | -896 میلیون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 9.968 هزار میلیارد | 6.685 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 883.858 میلیارد | 3.473 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -517.983 میلیارد | -517.983 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | 4.882 هزار میلیارد | 4.882 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -5.65 هزار میلیارد | -10.188 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 199.132 میلیارد | 146.769 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -88.822 میلیارد | -7.516 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -970 میلیارد | -172.3 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 756.275 میلیارد | 102.3 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.432 هزار میلیارد | -5.894 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 716.542 میلیارد | 790.637 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 637.108 میلیارد | 637.219 میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی | 5.354 هزار میلیارد | 4.861 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -122.909 میلیارد | -122.909 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 320 میلیارد | 220 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -456 میلیارد | -430 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -22.665 هزار میلیارد | -22.55 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای | -1.382 هزار میلیارد | -645 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.318 هزار میلیارد | -1.318 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1.795 هزار میلیارد | -697.658 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 1.13 هزار میلیارد | 1.28 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -816.639 میلیارد | -890.639 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -100.097 میلیارد | -100.002 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 189.309 میلیارد | 189.309 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 95 میلیون | -280.237 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 189.404 میلیارد | 6.391 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 9.247 هزار میلیارد | 5.386 هزار میلیارد |