تامین سرمایه سپهر
نیشکر | سهام - فرابورس
قند و شکر
گروه:
قند و شکر
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 62,190 0.75
قیمت پایانی: 61,910
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/12/05 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/10/30 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 81.471 هزار میلیارد | 17.206 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.186 هزار میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 79.286 هزار میلیارد | 17.206 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 270.387 میلیارد | 665 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -16.267 هزار میلیارد | -76.857 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | 327.217 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 1.521 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -582.676 میلیارد | -29.936 میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | 14.09 هزار میلیارد | - | |
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | -42.921 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -4.5 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 63.515 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -13.005 هزار میلیارد | -4.5 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 18 میلیون | 18 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 779.61 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -61.743 هزار میلیارد | -4.606 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 17.543 هزار میلیارد | 12.6 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 200 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -5.93 هزار میلیارد | -1.027 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.249 هزار میلیارد | -422.671 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -11.352 هزار میلیارد | -11.352 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -19.33 هزار میلیارد | -12.801 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.788 هزار میلیارد | -201.733 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 9.32 هزار میلیارد | 1.037 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 308.715 میلیارد | 4.391 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 9.629 هزار میلیارد | 1.041 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | - | 2.7 هزار میلیارد |