گروه مالی مهرگان تامین پارس
مهرگان | سهام - بورس تهران
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 12,440 2.96
قیمت پایانی: 12,450
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/06/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 51.934 هزار میلیارد | 38.408 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -12.257 میلیارد | -12.257 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 36.225 هزار میلیارد | 38.396 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -116.836 میلیارد | -80.753 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -2.917 میلیارد | -2.917 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -32.906 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 19.38 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 2.43 هزار میلیارد | 2.431 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | - | -201.361 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 2.298 هزار میلیارد | -83.67 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 38.523 هزار میلیارد | 38.312 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1.155 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -943.175 میلیارد | -1.668 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 163.79 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -158.769 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -28.519 میلیارد | -28.519 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -38.138 هزار میلیارد | -38.138 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -3.081 هزار میلیارد | -3.081 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -32.994 هزار میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -34.621 هزار میلیارد | -38.167 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 3.902 هزار میلیارد | 145.57 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 6.009 هزار میلیارد | 54.742 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 4.671 میلیارد | 4.671 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 9.916 هزار میلیارد | 204.983 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 47.658 هزار میلیارد | - |