تولید نیروی برق سبز منجیل
منجیل | سهام - فرابورس
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
گروه:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 21,370 2.99
قیمت پایانی: 21,370
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/10/30 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1403/10/27 سال مالی 1403/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1402/10/26 سال مالی 1402/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 5.816 هزار میلیارد | 5.935 هزار میلیارد | 2.014 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.512 هزار میلیارد | -1.334 هزار میلیارد | -584.77 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 4.303 هزار میلیارد | 4.602 هزار میلیارد | 1.429 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 2.464 میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.092 هزار میلیارد | -801.448 میلیارد | -43.616 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | 87.298 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | -25.978 میلیارد | -235.276 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | - | - | 14.031 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 3.132 میلیارد | 140 میلیون | 3.216 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.086 هزار میلیارد | -739.988 میلیارد | -261.645 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 2.217 هزار میلیارد | 3.862 هزار میلیارد | 1.168 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | - | - | -103.394 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -2.009 هزار میلیارد | -3.902 هزار میلیارد | -1.544 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.009 هزار میلیارد | -3.902 هزار میلیارد | -1.647 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 208.352 میلیارد | -40.132 میلیارد | -479.814 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 172.821 میلیارد | 212.953 میلیارد | 692.767 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 172.821 میلیارد | 212.953 میلیارد | 692.767 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 191.568 میلیارد | 11.038 میلیارد | - |