توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
مفاخر | سهام - فرابورس
سایر فعالیتهای رایانه ای
گروه:
سایر فعالیتهای رایانه ای
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 14,590 2.99
قیمت پایانی: 14,590
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/01/15 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 544.135 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -39.316 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 504.819 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -7.075 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -125.697 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 462.674 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -950 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 4.216 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -623.644 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -118.825 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 685 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -477 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -27.06 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -14.19 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 166.75 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 47.925 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 42.144 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.258 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 28.84 میلیارد |