نساجی هدیه البرز مشهد
محتشم | سهام - بورس تهران
تولید و فروش فرش و قالی
گروه:
تولید و فروش فرش و قالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 23,490 2.98
قیمت پایانی: 23,160
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 16.486 هزار میلیارد | 16.733 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -55.768 میلیارد | -55.768 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 16.43 هزار میلیارد | 16.677 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -23.704 هزار میلیارد | -23.861 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -336.332 میلیارد | -336.332 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -2.5 هزار میلیارد | -7.5 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 3.31 میلیارد | 3.361 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -24.037 هزار میلیارد | -24.194 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -7.607 هزار میلیارد | -8.11 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 26.105 هزار میلیارد | 26.105 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -12.407 هزار میلیارد | -12.407 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.623 هزار میلیارد | -3.623 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -786.743 میلیارد | -786.743 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 9.289 هزار میلیارد | 9.289 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 1.682 هزار میلیارد | 1.772 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 842.181 میلیارد | 842.181 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 90.326 میلیارد | 523.545 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.614 هزار میلیارد | 842.181 میلیارد |