سرما آفرین
لسرما | سهام - بورس تهران
تولید سایر ماشین آلات عمومی
گروه:
تولید سایر ماشین آلات عمومی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 7,600 2.98
قیمت پایانی: 7,600
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/08 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.277 هزار میلیارد | 1.037 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -169.911 میلیارد | -109.712 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 927.101 میلیارد | 927.101 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 13.335 میلیارد | 5.95 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -26.314 میلیارد | -26.314 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 3.829 میلیارد | 3.371 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -16.993 میلیارد | -16.993 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 910.108 میلیارد | 910.108 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.43 هزار میلیارد | 2.43 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.101 هزار میلیارد | -1.971 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -237.237 میلیارد | -220.598 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -186.369 میلیارد | -187.98 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -47.648 میلیارد | -47.648 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 50.228 میلیارد | 50.228 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 1.036 هزار میلیارد | 960.336 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 697.07 میلیارد | 673.448 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 7.4 میلیارد | 7.4 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 704.47 میلیارد | 704.47 میلیارد |