لوازم خانگی پارس
لخانه | سهام - فرابورس
تولید وسایل خانگی
گروه:
تولید وسایل خانگی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 27,530 2.99
قیمت پایانی: 27,110
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/06/18 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1404/05/11 سال مالی 1403/12/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -855.141 میلیارد | -606.097 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -955 میلیون | -17.434 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -856.096 میلیارد | -623.531 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 93.883 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -28.384 میلیارد | -5.526 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | - | -65 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | -31 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 975 میلیون | 15.985 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 66.474 میلیارد | 10.363 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -789.622 میلیارد | -613.168 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 819.485 میلیارد | 2.05 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -115.143 میلیارد | -1.341 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -60.462 میلیارد | -79.442 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 643.88 میلیارد | 629.113 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -145.742 میلیارد | 15.945 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 159.766 میلیارد | 130.791 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 36.171 میلیارد | 13.03 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 50.195 میلیارد | 143.821 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 20.28 میلیارد | - |