گروه صنعتی بوتان
لبوتان | سهام - بورس تهران
تولید وسایل خانگی
گروه:
تولید وسایل خانگی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,510 2.80
قیمت پایانی: 4,510
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/01 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 13.578 هزار میلیارد | 9.237 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.385 هزار میلیارد | -1.071 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 12.193 هزار میلیارد | 8.166 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 89.613 میلیارد | 54.526 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.563 هزار میلیارد | -1.563 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | - | 25.441 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -47.257 میلیارد | -21.811 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 2.088 میلیارد | 2.088 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -3.888 هزار میلیارد | -3.888 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 115.808 میلیارد | 108.095 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.403 هزار میلیارد | -4.479 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 10.79 هزار میلیارد | 3.687 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 242.592 میلیارد | 242.592 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -489.577 میلیارد | -457.629 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 142.978 هزار میلیارد | 108.781 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -126.247 هزار میلیارد | -94.486 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -14.27 هزار میلیارد | -10.621 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.959 هزار میلیارد | -1.946 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 254.907 میلیارد | 1.512 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 11.045 هزار میلیارد | 5.199 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 14.354 هزار میلیارد | 11.131 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 341.007 میلیارد | 320.554 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 14.695 هزار میلیارد | 11.451 هزار میلیارد |