آبسال
لابسا | سهام - بورس تهران
تولید سایر ماشین آلات عمومی
گروه:
تولید سایر ماشین آلات عمومی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 6,380 2.90
قیمت پایانی: 6,380
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/07 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 771.63 میلیارد | 35.194 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -59.66 میلیارد | -97.74 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 711.97 میلیارد | -76.558 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | - | 30 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -377.283 میلیارد | -377.283 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -7 میلیون | -7 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 11.325 میلیارد | 24.324 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -10.748 میلیارد | -26.961 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 13.014 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -16.213 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 3.495 میلیارد | 3.495 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 536 میلیون | 536 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -375.881 میلیارد | -376.445 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 336.089 میلیارد | -453.003 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 4.551 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 25.614 میلیارد | 30.181 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -23.401 میلیارد | -23.401 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 6.031 هزار میلیارد | 6.76 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -5.35 هزار میلیارد | -5.29 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -426.802 میلیارد | -426.802 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -142.737 میلیارد | -142.737 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 118.061 میلیارد | 907.268 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 454.15 میلیارد | 454.265 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 717.475 میلیارد | 721.87 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 17.857 میلیارد | 17.857 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 735.332 میلیارد | 739.727 میلیارد |