کارخانجات قند قزوین
قزوین | سهام - بورس تهران
قند و شکر
گروه:
قند و شکر
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 11,900 1.82
قیمت پایانی: 11,810
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 4.233 هزار میلیارد | 4.211 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -651.976 میلیارد | -651.978 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.581 هزار میلیارد | 3.559 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -832.508 میلیارد | -832.508 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -80.516 میلیارد | -80.516 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 2.103 میلیارد | 2.103 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.354 هزار میلیارد | 1.379 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 443.416 میلیارد | 468.345 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 4.024 هزار میلیارد | 4.028 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 3.304 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 618 میلیارد | 618 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -741.236 میلیارد | -741.236 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -76.208 میلیارد | -76.208 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.943 هزار میلیارد | -3.943 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -4.139 هزار میلیارد | -4.142 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -114.575 میلیارد | -114.575 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 227.127 میلیارد | 227.127 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 227.127 میلیارد | 227.127 میلیارد |