قند تربت جام
قجام | سهام - فرابورس
قند و شکر
گروه:
قند و شکر
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 15,600 0.95
قیمت پایانی: 16,080
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/07/08 سال مالی 1405/03/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/05/27 سال مالی 1405/03/3112 ماهه | 1404/07/16 سال مالی 1404/03/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -171.354 میلیارد | -171.354 میلیارد | 219.329 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -70.274 میلیارد | -70.274 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -241.628 میلیارد | -241.628 میلیارد | 219.329 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 28.999 میلیارد | 28.999 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -154.138 میلیارد | -154.138 میلیارد | -200.042 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -27 میلیون | -27 میلیون | -65 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 5.849 هزار میلیارد | 5.849 هزار میلیارد | 1.767 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -5.702 هزار میلیارد | -5.702 هزار میلیارد | -2.452 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 575.681 میلیارد | 575.682 میلیارد | 788.401 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 597.993 میلیارد | 597.993 میلیارد | -96.931 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 356.365 میلیارد | 356.365 میلیارد | 122.398 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | - | - | 132.3 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -132.3 میلیارد | -132.3 میلیارد | -147.113 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -15.123 میلیارد | -15.123 میلیارد | -27.73 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -227.5 میلیارد | -227.5 میلیارد | -58.5 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -374.923 میلیارد | -374.923 میلیارد | -101.043 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -18.558 میلیارد | -18.558 میلیارد | 21.355 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 22.256 میلیارد | 22.256 میلیارد | 901 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.698 میلیارد | 3.698 میلیارد | 901 میلیون |