قند ارومیه
قاروم | سهام - فرابورس
قند و شکر
گروه:
قند و شکر
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
-
آخرین قیمت: - 0.00
قیمت پایانی: -
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/08/08 سال مالی 1405/04/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/06/28 سال مالی 1405/04/3112 ماهه | 1404/07/22 سال مالی 1404/04/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -2.197 هزار میلیارد | -2.64 هزار میلیارد | 2.286 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -529.883 میلیارد | -529.883 میلیارد | -202.154 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -2.727 هزار میلیارد | -3.17 هزار میلیارد | 2.084 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 8.988 میلیارد | 2.24 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -796.883 میلیارد | -796.883 میلیارد | -1.378 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -24 میلیون | -24 میلیون | -400 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | - | - | 591.129 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -1.179 هزار میلیارد | -729.088 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -1.09 هزار میلیارد | -1.09 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 210 میلیارد | 210 میلیارد | 231.1 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | - | - | 640 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 16.836 میلیارد | 16.836 میلیارد | 66.948 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 638.977 میلیارد | 638.977 میلیارد | 449.29 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 38.457 میلیارد | 38.453 میلیارد | 115.698 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.153 هزار میلیارد | -1.709 هزار میلیارد | 715.809 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -4.879 هزار میلیارد | -4.879 هزار میلیارد | 2.8 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 4.792 میلیارد | 4.796 میلیارد | 1.429 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -14.242 میلیارد | -14.242 میلیارد | -5.78 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 19.466 هزار میلیارد | 19.466 هزار میلیارد | 6.142 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -7.106 هزار میلیارد | -7.106 هزار میلیارد | -5.235 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.182 هزار میلیارد | -1.182 هزار میلیارد | -818.736 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -2.69 هزار میلیارد | -2.69 هزار میلیارد | -2.032 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 8.478 هزار میلیارد | 8.478 هزار میلیارد | -1.948 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 3.598 هزار میلیارد | 3.598 هزار میلیارد | 851.399 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.126 هزار میلیارد | 2.126 هزار میلیارد | 1.102 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 534.504 میلیارد | 534.504 میلیارد | 172.539 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 6.259 هزار میلیارد | 6.259 هزار میلیارد | 1.274 هزار میلیارد |