گسترش صنایع روی ایرانیان
فگستر | سهام - فرابورس
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 16,350 1.55
قیمت پایانی: 16,350
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/12 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 344.2 میلیارد | -639.983 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -55.829 میلیارد | -63.13 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 288.371 میلیارد | -703.113 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -164.812 میلیارد | -122.911 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.303 میلیارد | -1.301 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | - | 291.002 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | - | -4.92 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 3.735 هزار میلیارد | 3.444 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -3.079 هزار میلیارد | -3.142 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | - | 610 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 318 میلیون | 318 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 490.156 میلیارد | 465.236 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 778.527 میلیارد | -237.877 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.974 هزار میلیارد | 2.044 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.99 هزار میلیارد | -1.813 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -247.165 میلیارد | -494.33 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -120.085 میلیارد | -114.027 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -383.079 میلیارد | -377.022 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 395.448 میلیارد | -614.899 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 47.683 میلیارد | 47.683 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | - | 1.01 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 443.131 میلیارد | 1.058 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 6.97 میلیارد | - |