آلیاژ گستر هامون
فهامون | سهام - فرابورس
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 7,140 0.56
قیمت پایانی: 7,090
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/23 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/05 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.78 هزار میلیارد | 2.492 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -832 میلیون | -831 میلیون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.779 هزار میلیارد | 2.491 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 274.477 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -358.167 میلیارد | -440.416 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | 38.531 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -330.109 میلیارد | -334.129 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -20 میلیارد | -110 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 20 میلیارد | 20 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 5.18 میلیارد | 5.18 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -408.619 میلیارد | -820.834 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.371 هزار میلیارد | 1.67 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.538 هزار میلیارد | 1.238 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.234 هزار میلیارد | -2.234 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -541.158 میلیارد | -541.158 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.237 هزار میلیارد | -1.537 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 133.441 میلیارد | 132.881 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 49.686 میلیارد | 49.686 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 6.956 میلیارد | 7.516 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 190.083 میلیارد | 56.981 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 195.409 میلیارد | - |