ذوب گران رنگین فلز
فنقره | سهام - فرابورس
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 24,540 2.98
قیمت پایانی: 24,540
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1404/04/18 سال مالی 1403/12/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1403/03/12 سال مالی 1402/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.031 هزار میلیارد | 1.104 هزار میلیارد | 1.114 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.862 میلیارد | -13.511 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.028 هزار میلیارد | 1.091 هزار میلیارد | 1.114 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | - | - | 4.279 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -250.421 میلیارد | -277.044 میلیارد | -210.325 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -556 میلیون | -24.08 میلیارد | -5.596 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -945.026 میلیارد | -146 میلیون | -2.47 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 5.581 هزار میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -5.471 هزار میلیارد | -239 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -113 میلیارد | - | -6.025 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 5.721 میلیارد | 3.64 میلیارد | 16.359 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 57 میلیون | 12 میلیون | 2 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.194 هزار میلیارد | -297.857 میلیارد | -203.776 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -165.75 میلیارد | 792.699 میلیارد | 910.245 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 414.7 میلیارد | 180 میلیارد | 304 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -288.763 میلیارد | -90 میلیارد | -768.609 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -50.56 میلیارد | -15.974 میلیارد | -23.886 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -15 میلیارد | -751.248 میلیارد | -672.513 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 60.377 میلیارد | -677.222 میلیارد | -1.161 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -105.373 میلیارد | 115.477 میلیارد | -250.763 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 159.817 میلیارد | 44.34 میلیارد | 295.103 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 54.444 میلیارد | 159.817 میلیارد | 44.34 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 295 میلیارد | 5.04 میلیارد | - |