توسعه فن افزار توسن
فن افزار | سهام - فرابورس
مشاوره و تهیه نرم افزار
گروه:
مشاوره و تهیه نرم افزار
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
بسته
آخرین قیمت: 10,050 2.99
قیمت پایانی: 10,320
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/01/18 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/12/06 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3 هزار میلیارد | 2.971 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -104.815 میلیارد | -104.815 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.895 هزار میلیارد | 2.867 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.091 هزار میلیارد | -1.063 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -748.345 میلیارد | -748.345 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.921 میلیارد | 2.921 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.837 هزار میلیارد | -1.808 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.058 هزار میلیارد | 1.058 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 25.253 هزار میلیارد | 25.253 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -22.173 هزار میلیارد | -22.173 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.882 هزار میلیارد | -3.882 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.594 هزار میلیارد | -1.594 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.396 هزار میلیارد | -2.396 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.338 هزار میلیارد | -1.338 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.795 هزار میلیارد | 1.795 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 31.004 میلیارد | 31.004 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.826 هزار میلیارد | 1.826 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 197.4 میلیارد | 197.4 میلیارد |