گروه سرمایه گذاری فلات ایرانیان (سهامی عام)
فلات | سهام - فرابورس
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 28,860 2.99
قیمت پایانی: 28,880
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/30 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -34.39 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -34.39 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -84 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 869 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -709 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 869 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 785 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -33.605 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 164.922 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -17.811 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -309 میلیون | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -24 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 37.344 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 3.739 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 19.85 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 25.57 میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 37.368 میلیارد |