غلتک سازان سپاهان
فسازان | سهام - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 15,310 1.35
قیمت پایانی: 15,340
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.806 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -402.901 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.403 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 95 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.185 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.25 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -450 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 304.569 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -305.357 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 11.055 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 3.137 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.53 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.873 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 15.297 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -13.523 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.773 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.803 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.803 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 70.817 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 625.359 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 312.166 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 937.525 میلیارد |