جوش و اکسیژن ایران
فجوش | سهام - فرابورس
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
گروه:
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
بسته
آخرین قیمت: 6,090 1.84
قیمت پایانی: 6,040
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/07/08 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/06/25 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1404/04/23 سال مالی 1403/12/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -37.925 میلیارد | -37.373 میلیارد | -78.964 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -363 میلیون | -363 میلیون | -444 میلیون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -38.288 میلیارد | -37.736 میلیارد | -79.408 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 78.598 میلیارد | 78.598 میلیارد | 125.824 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -23.917 میلیارد | -23.917 میلیارد | -9.026 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -104 میلیون | -104 میلیون | -2.019 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | - | -667 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 667 میلیون | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 54.577 میلیارد | 54.577 میلیارد | 114.779 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 16.289 میلیارد | 16.841 میلیارد | 35.371 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | - | 31.959 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 79.073 میلیارد | 57.38 میلیارد | 53.675 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -68.844 میلیارد | -51.706 میلیارد | -37.792 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -18.149 میلیارد | -28.315 میلیارد | -53.801 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای | - | -17.238 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -7.92 میلیارد | -7.92 میلیارد | -37.918 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 8.369 میلیارد | 8.921 میلیارد | -2.547 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 4.567 میلیارد | 4.566 میلیارد | 7.065 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | - | - | 49 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 12.936 میلیارد | 13.487 میلیارد | 7.114 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 8 میلیارد | 8 میلیارد | - |