بیسکویت گرجی
غگرجی | سهام - بورس تهران
تولید نان و محصولات وابسته
گروه:
تولید نان و محصولات وابسته
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,260 0.24
قیمت پایانی: 4,260
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/19 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -455.794 میلیارد | 219.088 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -70.087 میلیارد | -150.395 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -525.881 میلیارد | 68.693 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -4.925 میلیارد | -4.925 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 183 میلیون | 181 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -4.742 میلیارد | -4.744 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -530.623 میلیارد | 63.949 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 611.386 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -17.894 میلیارد | -722 میلیون | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -722 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | - | -1.082 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 592.77 میلیارد | -1.804 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 62.147 میلیارد | 62.145 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 55.167 میلیارد | 55.167 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 3.754 میلیارد | 3.754 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 121.068 میلیارد | 58.921 میلیارد |