خمیر مایه رضوی
غمایه | سهام - فرابورس
تولید نان و محصولات وابسته
گروه:
تولید نان و محصولات وابسته
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 21,620 2.92
قیمت پایانی: 21,620
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 7.935 هزار میلیارد | 7.859 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -66.892 میلیارد | -66.892 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 7.868 هزار میلیارد | 7.792 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -4.227 هزار میلیارد | -4.023 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -404.496 میلیارد | -615.97 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 8.743 میلیارد | 8.743 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -4.623 هزار میلیارد | -4.631 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 3.245 هزار میلیارد | 3.161 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.645 هزار میلیارد | 2.645 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.591 هزار میلیارد | -3.561 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.069 هزار میلیارد | -639.596 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مرابحه | - | -345.467 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.004 هزار میلیارد | -1.004 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -3.019 هزار میلیارد | -2.905 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 226.574 میلیارد | 256.574 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 397.063 میلیارد | 397.063 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.62 میلیارد | 1.62 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 625.257 میلیارد | 398.683 میلیارد |