شوکوپارس
غشوکو | سهام - فرابورس
تولید کاکائو شکلات و شیرینیجات
گروه:
تولید کاکائو شکلات و شیرینیجات
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 9,670 2.11
قیمت پایانی: 9,620
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/19 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 474.593 میلیارد | 474.593 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -57.649 میلیارد | -57.649 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 416.944 میلیارد | 416.944 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 19.546 میلیارد | 19.546 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -108.734 میلیارد | -108.734 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 16.558 میلیارد | 16.558 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.875 میلیارد | 1.875 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -70.755 میلیارد | -70.755 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 346.189 میلیارد | 346.212 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 842.819 میلیارد | 842.819 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -804.393 میلیارد | -804.393 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -103.317 میلیارد | -103.317 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -161.888 میلیارد | -161.888 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -226.779 میلیارد | -226.779 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 119.41 میلیارد | 119.433 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 105.121 میلیارد | 105.121 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 5.75 میلیارد | 5.75 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 110.871 میلیارد | 110.892 میلیارد |