پاکدیس
غدیس | سهام - فرابورس
نوشابه و آب معدنی
گروه:
نوشابه و آب معدنی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 13,180 0.60
قیمت پایانی: 13,140
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/13 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 4.636 هزار میلیارد | 4.74 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -499.352 میلیارد | -499.352 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 4.137 هزار میلیارد | 4.241 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 27.073 میلیارد | 27.073 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -3.074 هزار میلیارد | -2.074 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -337.37 میلیارد | -337.37 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -7 میلیون | -7 میلیون | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -381.721 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 350 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 152 میلیون | 152 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 3.283 میلیارد | 3.283 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -3.413 هزار میلیارد | -2.381 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 723.429 میلیارد | 1.859 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 32.718 هزار میلیارد | 32.718 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -27.85 هزار میلیارد | -28.85 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.963 هزار میلیارد | -3.653 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -690 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -2.652 هزار میلیارد | -2.667 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.437 هزار میلیارد | -2.452 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -713.63 میلیارد | -592.324 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.327 هزار میلیارد | 1.327 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 121.306 میلیارد | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.448 هزار میلیارد | 1.327 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 14.5 میلیارد | - |