بهار رز عالیس چناران
عالیس | سهام - فرابورس
تولید لبنیات
گروه:
تولید لبنیات
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 5,980 2.93
قیمت پایانی: 5,960
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/16 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 8.104 هزار میلیارد | 15.823 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -115.004 میلیارد | -1.386 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 14.485 هزار میلیارد | 14.437 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 365 میلیون | 365 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -3.663 هزار میلیارد | -11.085 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -9.647 میلیارد | -34.37 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 140 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -250 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 943.598 میلیارد | 943.598 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -944.377 میلیارد | -944.376 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 57.613 میلیارد | 56.335 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 4.695 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 16.434 میلیارد | 16.434 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 1.037 هزار میلیارد | -11.047 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 9.026 هزار میلیارد | 3.39 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 10.43 هزار میلیارد | 10.43 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.542 هزار میلیارد | -5.566 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -438.308 میلیارد | -967.034 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -1.501 هزار میلیارد | -1.501 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.4 هزار میلیارد | -3.4 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -93.002 میلیارد | -92.861 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -8.88 هزار میلیارد | -1.097 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 145.69 میلیارد | 2.293 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.12 هزار میلیارد | 2.676 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 3.003 میلیارد | 3.003 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.266 هزار میلیارد | 2.679 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 12.356 هزار میلیارد | 3.086 هزار میلیارد |