کیمیا پلی استر قم
شکیمیا | سهام - فرابورس
الیاف مصنوعی
گروه:
الیاف مصنوعی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 8,130 2.91
قیمت پایانی: 8,130
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/02 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1404/02/17 سال مالی 1403/12/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.626 هزار میلیارد | -301.362 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -175.659 میلیارد | -50.978 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.451 هزار میلیارد | -352.34 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | - | 3.955 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -559.797 میلیارد | -716.497 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -26.521 میلیارد | -27 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -3.825 هزار میلیارد | -125 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -3.646 هزار میلیارد | -2.583 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 4.019 هزار میلیارد | 2.415 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 84.798 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -3.954 هزار میلیارد | -1.005 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -503.541 میلیارد | -1.358 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 13.96 هزار میلیارد | 10.003 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -9.467 هزار میلیارد | -7.141 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.132 هزار میلیارد | -918.031 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.669 هزار میلیارد | -570.548 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 692.309 میلیارد | 1.373 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 188.768 میلیارد | 15.693 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 226.684 میلیارد | 210.659 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 638 میلیون | 332 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 416.09 میلیارد | 226.684 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 9.192 هزار میلیارد | 4.991 هزار میلیارد |