گروه مالی شهر
شهر | سهام - بورس تهران
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 2,697 2.99
قیمت پایانی: 2,754
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/06/12 سال مالی 1405/09/306 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/24 سال مالی 1405/09/306 ماهه | 1405/01/31 سال مالی 1405/09/303 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 682.283 میلیارد | 778.738 میلیارد | 622.36 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -27.313 میلیارد | -27.313 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 654.97 میلیارد | 751.425 میلیارد | 622.36 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 181.298 میلیارد | 181.298 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -215.669 میلیارد | -39.004 میلیارد | -24.032 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.5 میلیارد | - | - | |
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | -650 میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -768.081 میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 408.9 میلیارد | - | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -216.887 میلیارد | 142.294 میلیارد | -24.032 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 438.083 میلیارد | 893.719 میلیارد | 598.328 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 113.796 میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -389.308 میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 4.363 هزار میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.429 هزار میلیارد | -37.063 میلیارد | -21.906 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -321.541 میلیارد | -321.541 میلیارد | -162.188 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | - | -414.144 میلیارد | -181.902 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -64.487 میلیارد | -75.339 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -392.451 میلیارد | -848.087 میلیارد | -365.996 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 45.632 میلیارد | 45.632 میلیارد | 232.332 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 415.881 میلیارد | 2.641 میلیارد | 2.641 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 4.754 میلیارد | - | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 48.273 میلیارد | 48.273 میلیارد | 2.641 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 1.57 هزار میلیارد | - | - | |
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -524.771 میلیارد | - | - |