مواد ویژه لیا
شلیا | سهام - فرابورس
الیاف مصنوعی
گروه:
الیاف مصنوعی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 24,510 0.45
قیمت پایانی: 24,310
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/07/29 سال مالی 1405/05/3112 ماهه | 1404/09/12 سال مالی 1404/05/3112 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 431.091 میلیارد | 312.002 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -43.908 میلیارد | -37.68 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 387.183 میلیارد | 274.322 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -231.876 میلیارد | -169.35 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -4.006 میلیارد | -290 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 312 میلیون | 26 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -235.57 میلیارد | -169.614 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 151.613 میلیارد | 104.708 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 155.478 میلیارد | 229.745 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -175.264 میلیارد | -230.203 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -17.332 میلیارد | -22.985 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -22.184 میلیارد | -62.837 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -59.302 میلیارد | -86.28 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 92.311 میلیارد | 18.428 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 40.747 میلیارد | 21.814 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.273 میلیارد | 505 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 134.331 میلیارد | 22.319 میلیارد |