پتروشیمیفارابی
شفارا | سهام - فرابورس
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 1,325 2.47
قیمت پایانی: 1,325
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.607 هزار میلیارد | 5.526 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -152 میلیارد | -152 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.455 هزار میلیارد | 5.374 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 23.868 میلیارد | 24.136 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.985 هزار میلیارد | -4.774 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -15.702 میلیارد | -15.702 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | 11.864 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 61.866 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.544 میلیارد | 2.544 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.912 هزار میلیارد | -4.751 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 542.557 میلیارد | 622.536 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -15.829 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 2.49 هزار میلیارد | 2.358 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.147 هزار میلیارد | -2.147 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -86.533 میلیارد | -50.035 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 241.046 میلیارد | 161.067 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 783.603 میلیارد | 783.603 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 717.655 میلیارد | 717.655 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 206.739 میلیارد | 206.739 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 924.394 میلیارد | 924.394 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 1.201 هزار میلیارد | -7.403 هزار میلیارد |