پتروشیمی ارغوان گسترایلام
شارپیلن | سهام - بورس تهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,080 2.77
قیمت پایانی: 3,970
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/16 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 30.476 هزار میلیارد | 26.254 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 30.476 هزار میلیارد | 26.254 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -44.966 هزار میلیارد | -37.177 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -39.46 میلیارد | -39.46 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -650 میلیون | -650 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | -70 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 14.288 میلیارد | 14.288 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -44.992 هزار میلیارد | -37.273 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -14.516 هزار میلیارد | -11.019 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 2 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 29.25 هزار میلیارد | 27.168 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -5.387 هزار میلیارد | -5.381 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -6.982 هزار میلیارد | -6.404 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 18.88 هزار میلیارد | 15.383 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 4.364 هزار میلیارد | 4.364 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.521 هزار میلیارد | 1.521 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.521 هزار میلیارد | 1.521 هزار میلیارد |