صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز
سمهریز | سهام - فرابورس
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 26,530 2.68
قیمت پایانی: 26,560
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/06/07 سال مالی 1405/09/306 ماهه / حسابرسی شده | 1405/05/19 سال مالی 1405/09/306 ماهه | 1405/01/30 سال مالی 1405/09/303 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 5.488 هزار میلیارد | 7.369 هزار میلیارد | 1.961 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -437.042 میلیارد | -567.042 میلیارد | -60 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 5.051 هزار میلیارد | 6.802 هزار میلیارد | 1.901 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.963 هزار میلیارد | -1.858 هزار میلیارد | -320.028 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -7.492 میلیارد | -7.492 میلیارد | -7.492 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -104.363 میلیارد | -104.363 میلیارد | -51.731 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 800 میلیارد | 800 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -322.6 میلیارد | -361.121 میلیارد | -162.599 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 231.25 میلیارد | 231.25 میلیارد | 130.156 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.043 هزار میلیارد | -1.3 هزار میلیارد | -411.694 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 4.008 هزار میلیارد | 5.502 هزار میلیارد | 1.49 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای | -75.08 میلیارد | -75.08 میلیارد | -35.752 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای | -117.551 میلیارد | -117.551 میلیارد | -55.977 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.5 هزار میلیارد | -5 هزار میلیارد | -1.5 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -3.693 هزار میلیارد | -5.193 هزار میلیارد | -1.592 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 315.282 میلیارد | 309.307 میلیارد | -102.078 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 427.751 میلیارد | 414.724 میلیارد | 414.723 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 2.577 میلیارد | - | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 745.61 میلیارد | 724.031 میلیارد | 414.723 میلیارد |