رهیاب پیام گستران
رهیاب | سهام - فرابورس
خدمات ارزش افزوده
گروه:
خدمات ارزش افزوده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
بسته
آخرین قیمت: 6,601 0.00
قیمت پایانی: 6,601
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/14 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/11 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 582.606 میلیارد | 583.502 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -52.179 میلیارد | -38.424 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 544.182 میلیارد | 545.078 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -551.502 میلیارد | -594.403 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -260.812 میلیارد | -380.416 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -141.065 میلیارد | -141.065 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -10 میلیارد | -10 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 13.213 میلیارد | 12.316 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -952.028 میلیارد | -952.924 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -407.846 میلیارد | -407.846 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 907.641 میلیارد | 712.373 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -295.268 میلیارد | -100 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -101.782 میلیارد | -101.782 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -161.585 میلیارد | -161.585 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 349.006 میلیارد | 349.006 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -58.84 میلیارد | -68.938 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 230.546 میلیارد | 230.546 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 171.706 میلیارد | 230.546 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 934.649 میلیارد | 934.649 میلیارد |