کارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز
رانیز | سهام - فرابورس
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 15,660 0.45
قیمت پایانی: 15,560
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1404/03/12 سال مالی 1403/12/3012 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.441 هزار میلیارد | 3.424 هزار میلیارد | 6.215 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -11.78 میلیارد | -11.78 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.429 هزار میلیارد | 3.412 هزار میلیارد | 6.215 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 13.401 میلیارد | 13.4 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -4.568 هزار میلیارد | -5.33 هزار میلیارد | -2.69 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -72.04 میلیارد | -72.04 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | - | 750 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | -300 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 23.421 میلیارد | 23.421 میلیارد | 237.645 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -4.603 هزار میلیارد | -5.665 هزار میلیارد | -1.702 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -2.174 هزار میلیارد | -2.253 هزار میلیارد | 4.513 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 12.488 هزار میلیارد | 9.8 هزار میلیارد | 10.08 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -10.657 هزار میلیارد | -7.891 هزار میلیارد | -14.443 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -122.55 میلیارد | -122.556 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | - | - | -114.79 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -527 میلیون | - | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 1.708 هزار میلیارد | 1.786 هزار میلیارد | -4.478 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -466.568 میلیارد | -466.572 میلیارد | 35.164 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 630.8 میلیارد | 630.8 میلیارد | 595.606 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.56 میلیارد | 2.253 میلیارد | 30 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 165.792 میلیارد | 633.053 میلیارد | 595.636 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 10.509 هزار میلیارد | 10.509 هزار میلیارد | 8.227 هزار میلیارد |