گروه صنعتی درپاد تبریز
درپاد | سهام - فرابورس
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,710 2.89
قیمت پایانی: 4,710
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -4.197 هزار میلیارد | -2.691 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -304.573 میلیارد | -488.416 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -4.502 هزار میلیارد | -3.179 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.817 هزار میلیارد | -1.817 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | - | -4.079 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 9.105 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 215 میلیون | 215 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 892 میلیون | 894 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.816 هزار میلیارد | 3.211 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -6.318 هزار میلیارد | 31.921 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 26.797 هزار میلیارد | 18.547 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -14.92 هزار میلیارد | -13.245 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.116 هزار میلیارد | -1.116 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -225 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 10.536 هزار میلیارد | 4.186 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 4.218 هزار میلیارد | 4.218 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 334.329 میلیارد | 334.263 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 4.552 هزار میلیارد | 334.263 میلیارد |