دارویی ره آورد تامین
درهآور | سهام - فرابورس
سایر محصولات دارویی
گروه:
سایر محصولات دارویی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 14,040 2.77
قیمت پایانی: 14,010
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/05 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.607 هزار میلیارد | 1.607 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -252.641 میلیارد | -252.64 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.354 هزار میلیارد | 1.354 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 7.41 میلیارد | 7.41 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.001 هزار میلیارد | -1.001 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -47.676 میلیارد | -47.675 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -8 میلیون | -8 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 439 میلیون | 439 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 5.33 میلیارد | 5.33 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.413 میلیارد | 2.413 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.033 هزار میلیارد | -1.033 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 321.307 میلیارد | 321.308 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 120.702 میلیارد | 120.702 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -142.162 میلیارد | -142.162 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 8.943 هزار میلیارد | 8.943 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -6.79 هزار میلیارد | -6.79 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -837.136 میلیارد | -837.137 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.357 هزار میلیارد | -1.357 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -62.601 میلیارد | -62.602 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 258.706 میلیارد | 258.706 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.454 هزار میلیارد | 1.454 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 37.42 میلیارد | 37.42 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.491 هزار میلیارد | 1.491 هزار میلیارد |