گروه مالی داتام
داتام | سهام - بورس تهران
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,670 2.86
قیمت پایانی: 4,670
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/04 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.699 هزار میلیارد | 1.338 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -357.647 میلیارد | -357.647 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.699 هزار میلیارد | 980.562 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 1.294 هزار میلیارد | 1.294 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -12.852 میلیارد | -45.731 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | 24.24 میلیارد | 24.24 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -561 میلیون | -360.379 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | - | -11.949 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -400 میلیارد | -100 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 300 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 2.638 هزار میلیارد | 2.638 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | - | 17.386 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 37.348 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -113.413 میلیارد | 3.556 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.585 هزار میلیارد | 4.536 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 201.003 هزار میلیارد | 201.003 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.523 هزار میلیارد | -2.523 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -198.336 هزار میلیارد | -198.336 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.564 هزار میلیارد | -1.803 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.564 هزار میلیارد | -1.659 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 21.466 میلیارد | 2.877 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 88.045 میلیارد | 3.008 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 88.045 میلیارد | 88.045 میلیارد |