فنرسازی زر گلپایگان
خگلپا | سهام - فرابورس
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,040 2.80
قیمت پایانی: 4,040
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/03/16 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1403/03/13 سال مالی 1402/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 686.518 میلیارد | 686.518 میلیارد | 380.324 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -174.594 میلیارد | -174.594 میلیارد | -88.253 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 511.924 میلیارد | 511.924 میلیارد | 292.071 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -593.792 میلیارد | -593.792 میلیارد | -396.528 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.289 میلیارد | -3.289 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 61 میلیون | 61 میلیون | 129 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -597.02 میلیارد | -597.02 میلیارد | -396.399 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -85.096 میلیارد | -85.096 میلیارد | -104.328 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 110 میلیارد | 110 میلیارد | 18.696 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -55.886 میلیارد | -55.886 میلیارد | -89.529 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.779 میلیارد | -3.779 میلیارد | -8.901 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 50.335 میلیارد | 50.335 میلیارد | -79.734 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -34.761 میلیارد | -34.761 میلیارد | -184.062 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 44.953 میلیارد | 44.953 میلیارد | 222.973 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 44.953 میلیارد | 44.953 میلیارد | 222.973 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 300 میلیارد | 300 میلیارد | 600 میلیارد |